从国际投行研判到主流国际指数调仓，不难窥见，全球长线资本正形成共识，持续加码A股科技赛道，对国内硬科技创新成长前景寄予高预期。根据研报，以华创科技创新1000指数成份股为样本，按照以下条件遴选科技创新50强，上市公司属于细分领域龙头（根据研报获取），2024年及2025年资本开支、研发投入连续增加，机构一致预测2026年、2027年净利润增幅有望持续超过15%。科技创新50强主要分布于电子、电力设备、机械设备、计算机行业，重点涉及PCB、半导体、高端制造等领域。从市场表现来看，截至6月5日，这50家公司今年以来股价平均涨幅超30%，日联科技、鼎泰高科、东山精密等8家公司今年以来股价累计涨幅均超过100%。（证券时报）原文链接

36氪获悉，华泰证券研报称，海外流动性风险显现的背景下，短期视角，建议关注前期调整中沽空压力较重，同时盈利预期企稳的品种，如可选零售、传媒，以及高股息防御品种，如银行等。对于AI硬件链，华泰证券认为，短期不具备强绝对收益和超额收益的条件，下一个关键窗口在7月的美股财报季，因此，建议根据浮盈程度对应调整配置敞口，等待风险释放，波动率下降后的吸筹机会。中期视角，仍然建议均衡配置景气加速上行的半导体、电新和机械，以及估值处于低位、业绩期后盈利预期企稳或上修、红利属性有所增强的餐饮和消费者服务。

11分钟前